Доклад за 1-ое полугодие 2019г

Информация о предстоящем проведения отчета о деятельности ТОО «АлТС» попредоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) - передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1 полугодия 2019 г.

Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Приказом Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2019 года №61- ОД утверждена Инвестиционная программа ТОО «АлТС» за счет собственных средств. Предусмотренные в утвержденной инвестиционной программе на 2019 год мероприятия составляют в сумме 1 279,8 млн. тенге. Фактическое исполнение инвестиционной программы за 1 полугодие 2019 года за счет собственных средств составило 256,9 млн.тенге. Освоение суммы планируется во втором полугодие текущего года.

 

Об основных финансово – экономических показателях деятельности ТОО «АлТС». 

Наименование  Ед.изм. 1 полугодие за 2018 год Оперативные данные  1 полугодие за 2019 год  
 
Доходы всего млн.тг 25 162 19 717  
От основной деятельности млн.тг 22 208 17 550  
От иной деятельности и прочие млн.тг 978 516  
Субсидии млн.тг 1 975 1 650  
Расходы всего млн.тг 25 888 19 487  
Покупка т/э млн.тг 19 841 14 177  
ФОТ млн.тг 1 438 1 685  
Амортизация млн.тг 1 885 1 923  
Электроэнергия млн.тг 596 524  
Ремонт и материалы млн.тг 878 376  
Налоги млн.тг 445 510  
Расходы по иной деятельности млн.тг 221 102  
Прочие расходы млн.тг 584 189  
Прибыль (Убыток) млн.тг -726 229  


Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

По итогу 1 полугодия 2019 г. общий объем отпущенной в сеть тепловой энергии составил 3 млн 650 тыс. Гкал: реализация тепловой энергии – 3 млн 347 тыс. Гкал, нормативные потери –  242 тыс. Гкал.

 

О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

ТОО «АлТС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности. Снижение дебиторской задолженности в 1- полугодии 2019 года по сравнению с 1- полугодием 2018 года составило 1 972 млн. тенге или 54%.Открытие 2 х ЦОПов.

О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергии за 1 полугодие 2019 г.

№ п/п Наименование показателей Утвержденная тарифная смета на 2019 г. Оперативные данные за 1-е полуг. 2019 г. Причины отклонения
I. Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего 9 505 809,9 5 317 082,8 Согласно нормативно-правовым актам, регулирующим деятельность субъекта естественной монополии, показатели тарифной сметы утверждаются на год без детализации по периодам внутри года. Отклонения являются затратами второго полугодия.
1 Материальные затраты, всего 1 283 643,7 661 655,1
в том числе:
1.1 Сырье и материалы 61 553,7 40 988,0
1.2 ГСМ 107 801,2 85 170,0
1.3 Вода и канализация 23 659,7 12 038,6
1.4 Энергия 1 090 629,1 523 458,5
2 Расходы на оплату труда, всего 2 483 344,4 1 436 341,1
в том числе:
2.1 Заработная плата  2 256 560,1 1 322 398,4
2.2 Социальный налог 226 784,3 113 942,7
3. Амортизация 1 103 363,2 1 537 827,7
4. Затраты на нормативные потери 3 943 614,8 1 378 202,0
5 Ремонт 518 210,2 220 866,2
6 Налоги (экологические платежи) 1 299,7 660,1
7 Услуги сторонних организаций, всего 172 333,9 81 530,6
II. Расходы периода, всего 1 108 268,9 629 699,5
9 Расходы на выплату вознаграждений 4 921,1 3 074,3
III Всего затрат на предоставление услуг 10 618 999,9 5 949 856,6
IV Прибыль 0,0 0,0
V Всего доходов 10 618 999,9 5 949 856,6
VI Объем оказываемых услуг (товаров, работ) 5 753,0 3 347,3
VII Нормативные технические потери 15,4 15,4
1 042,0 241,6
VIII Тариф (без НДС) 1 845,8 1 777,51

О перспективах деятельности ТОО «АлТС» 

  • Реконструкции тепловых сетей по программе «Нурлы жол»;
  • Онлайн заключение договоров на теплоснабжение
  • Автоматизация процесса получения акта готовности объекта
  • Онлайн заявка на установку ИПУ