Call-center: + 7 (727) 341 0700

Доклад за 2018г

Информация о предстоящем проведения отчета о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) - передача, распределение и снабжение тепловой энергиипо итогам 2018 г.

  1. 1)Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

         Согласно приказа Департамента Комитета по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Алматы от 28 февраля 2019 года №61-ОД утверждена Инвестиционная программа ТОО «АлТС» за счет собственных средств. В утвержденной инвестиционной программе на 2018 год были предусмотрены мероприятия на сумму 1 348 639 тыс. тенге и исполнены в полном объеме.

- реализация мероприятий утвержденной инвестиционной программы осуществлена на сумму 1 348 639 тыс. тенге.

Наименование проекта Ед. изм. План 2018 г.,
тыс. тг. без НДС
Факт 2018 г.,
тыс. тг. без НДС
1 Реконструкция тепловых сетей 2,3 км 635 361 635 361
2 Капитальный ремонт (капитализация) 4,5 км 222 453 222 453
3 Разработка ПСД 3 проекта 20 261 20 261
4 Государственная экспертиза ПСД 13 проектов 9 787 9 787
5 Автоматизированная система диспетчерского технологического управления (АСДТУ) 1 ед. 354 813 354 813
6 Насосы, вентиляционное и сварочное оборудование, электродвигатели 38 ед. 11 404 11 404
7 КИПиА 3 ед. 4 158 4 158
8 Программное обеспечение и оргтехника 6 ед. 46 280 46 280
9 Мебель для потребителей 103 ед. 3 751 3 751
10 Запорная арматура 854 ед. 40 354 40 354
Всего: 1 348 639 1 348 639

2) Об основных финансово – экономических показателях деятельности ТОО «АлТС».

Наименование 2017 г., млн.тг. 2018 г., млн.тг.
Доходы 32 621 40 804
Основная деятельность 30 372 35 961
Доходы от иной деятельности и прочие доходы 2 249 1 827
Судсидии 0 3 016
Расходы 39 127 46 679
Покупка т/э 29 077 35 968
ФОТ 2 511 2 728
Амортизация 2 843 3 822
Электроэнергия 1 038 1 055
Ремонт и материалы 1 150 674
Налоги 640 806
Расходы по иной деят. 924 1 105
Прочие расходы 944 521
Убыток -6 506 -5 875 *
*Оперативные данные

Причины возникновения убытков:

  • убыток от дифференцированного тарифа – 1,5 млрд. тенге;
  • убыток от амортизации – 1,9 млрд. тенге;
  • убыток от сверхнормативных потерь – 2,4 млрд. тенге;

3) Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

       В 2018 году общий объем отпущенной в сеть тепловой энергии составил         7 млн 458 тыс. Гкал: реализация тепловой энергии – 5 млн 930 тыс. Гкал, нормативные потери – 1 млн 55 тыс. Гкал, сверхнормативные потери – 351 тыс. Гкал.

4) О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

           ТОО «АлТС» ведется постоянная работа с потребителями по погашению дебиторской задолженности. Направляются претензии дебиторам с требованием погашения задолженности. Снижение дебиторской задолженности в 2018 году по сравнению с 2017 годом составило 613 млн. тенге или 37%.

5) О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

       Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией на 2018 год.

Наименование Предусмотрено в утвержденной тарифной смете на 2018 г., тыс.тг. Фактически сложившиеся показатели тарифной сметы за 2018г., тыс.тг
I. Затраты на производство, всего 10 043 294 13 296 944
1 Материальные затраты, всего 1 283 644 1 286 843
в том числе:
1.1 Сырье и материалы 61 554 64 569
1.2 ГСМ 107 801 143 164
1.3 Вода и канализация 23 660 24 085
1.4 Энергия 1 090 629 1 055 025
2 Расходы на оплату труда, всего 2 483 344 2 517 872
3. Амортизация 1 602 963 3 814 697
4. Затраты на нормативные потери 3 981 499 4 904 030
5. Ремонт 518 210 603 165
6 Налоги (экологические платежи) 1 300 1 164
7 Услуги сторонних организаций, всего 172 334 169 173
II. Расходы периода, всего 1 108 269 1 173 622
9 Расходы на выплату вознаграждений 4 921 4 980
III Всего затрат на предоставление услуг 11 156 484 14 475 546
IV Прибыль 400 0
V Всего доходов 11 156 884 14 475 546
VI Объем оказываемых услуг 5 750 5 931
VII Нормативные технические потери 16 16
1 056 1 056
VIII Тариф 1       940,33 2 440,71

           

6) О перспективах деятельности ТОО «АлТС»

  • Реконструкции тепловых сетей по программе «Нурлыжол»;
  • Выполнение 1-го этапа проекта автоматизации бизнес процессов на базе ПО 1С:ERP
  • Онлайн заключение договоров на теплоснабжение
  • Автоматизация процесса получения акта готовности объекта
  • Онлайн заявка на установку ИПУ