Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2024 года

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 22 апреля 2025 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 2024 год.

Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:

1. общая информация о субъекте естественной монополии.
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель –генеральный директор (согласно п.299 Правил).

Председатель публичного слушания – главный инженер (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).

1. Общая информация о ТОО «АлТС».

ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечением тепловоснабжением (энергией на отопление и горячее водоснабжение) потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2024г. составляет 1 399,9 км, в том числе:

• Магистральные тепловые сети (МТС) – 315,62 км;
• Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 084,28 км.

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций (магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.).

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 24 баков-аккумуляторов.

На 31.12.2024г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 56,1% или 785,96 км, в том числе:

• РТС: 63,2% или 685,6 км;
• МТС: 31,8% или 100,36 км.

Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 210,48 км (86,5%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 189,42 км (13,5%).

Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС». Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2023 годом увеличилась на 14,6 км.

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

• расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
• обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
• повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоить отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 2024 год составляет 5 601,6 млн.тг. при утвержденном размере 4 982,6 млн.тг.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №11-ОД от 14 февраля 2025 года была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2024 года на сумму 4 982,6 млн. тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 2024 год составило 4 960,9 млн.тг., т.е. инвестиционная программа выполнена на 99,6%.

Без НДС

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2024 год.

Без НДС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Исполнение за 2022 г.	%	Примечание
1	2	3	4	5
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	24 704 488,76	27 756 712,89	12%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 656 571,77	2 469 799,16	49%
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	79 302,74	79 365,36	0,1%
1.2	ГСМ	тыс.тенге	94 662,87	216 010,63	128%	Причины перерасхода: − рост стоимости бензина на 58%, диз.топлива на 73% (с 2020-2024гг.); − увеличение расхода ГСМ  в связи высоким износом автотранспорта
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	26 920,41	38 033,48	41%	Перерасход связан с ростом тарифа ГКП «Алматы Су» на 136% (с 2020-2024гг.).
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 455 685,76	2 136 389,69	47%	Перерасход связан с ростом тарифов с 2020-2024гг.: − на электроэнергию на 76%; − на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС»  — 58%, ТОО «АТКЭ» — 96%.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	9 029 267,70	9 344 061,76	3%
3.	Амортизация	тыс.тенге	4 952 136,52	5 593 883,25	13%	Перерасход связан с принятием на баланс предприятия реконструированных магистральных и распределительных сетей, что увеличивает затраты по амортизации основных средств. Увеличение протяженности на 14,6 км.
4.	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	7 923 883,50	8 503 306,66	7%	Перерасход связан с увеличением фактических потерь тепловой энергии в зоне ТОО «АТКЭ» и ростом стоимости ХОВ.
5.	Ремонт	тыс.тенге	923 642,31	1 353 074,83	46%	Причины перерасхода: − увеличение стоимости асфальта на 43% (с 2020-2024гг.); − было произвдено 2012 аварийно-восстановительных работ, изношенность сетей на 31.12.2024г. составляет 56,1%.
6.	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 481,86	1 547,22	4%	Перерасход образовался за счет увеличения количества выбросов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду (списание ГСМ в связи с высоким износом автотранспорта).
7.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	217 505,10	491 040,01	126%
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 334 007,49	2 522 380,01	8%
9.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,51	5 748,51	0%	Кредитный договор по программе «Нурлы Жол»
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	27 044 244,76	30 284 841,41	12%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,00	-2 168 442,64	0%
V	Всего доходов	тыс.тенге	27 044 244,76	28 116 398,77	4%
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 712,68	6 978,80	4%
VII	Нормативные технические потери	%	15,97%	15,35%	-4%
		тыс.Гкал	1 275,90	1 265,03	-1%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	4 028,83	4 028,83	0%

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и

5. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).

6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности

В период 2024 года Предприятием получено дохода в размере 74,47 млрд.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 93,7%; доля выделенных денежных средств из МИО  от общего дохода составляет 4,7%, денежные средства выделялись на покрытие кредиторской задолженности перед теплоисточниками АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ»; 1,6%  от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия (обслуживание коммунальных сетей, реализация металлолома, установка приборов учета и т.д.).

Расходы за 2024 год составили 78,78 млрд.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 67,7%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 7,1%; заработную плату – 13,0%; электроэнергию, налоги и ремонт – 5,9%; а также прочие расходы – 6,3% (штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба пострадавшим, членские взносы и т.д.).

Финансовый результат по итогам 2024 года составил убыток в размере 4,3 млрд.тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

        Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 8 297,89 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 2023 годом увеличилась на 382,56 тыс. Гкал или 5%;

• Реализовано – 6 978,8 тыс. Гкал.;
• Использовано на собственные нужды – 17,2 тыс. Гкал;
• Врезка/слив вновь вводимых объектов – 1,22 тыс. Гкал;
• Нормативные потери по коммунальным сетям – 35,65 тыс. Гкал;
• Нормативные потери – 1 265,03 тыс. Гкал;

Увеличение покупки и реализации тепловой энергии в 2024 году произошло за счет:

-увеличения отапливаемой площади на 1 550 тыс м² или 7%;

-увеличения количества договоров на 1 125 или 7%;

-увеличения лицевых счетов на 24 457 или 5%.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

За 2024 год количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет 26 452 обращений, по сравнению с прошлым 2023 годом увеличилось на 37% или на 7 137 обращений. 85% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.

  В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 2024 год приняты 93 570 потребителя, по сравнению с 2023 годом прием потребителей снизился на 0,8%.

  Общее количество принятых входящих звонков за 2024 год составляет 186 294 вызовов, из них 89% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, 166 368 принятых звонков, по сравнению с 2023 годом увеличилось на 6%. Остальные 11% или 19 926 входящих вызововобработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.

  Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.

  К примеру, через мессенджер WhatsApp в 2024 году принято 5 404 обращений от потребителей, по сравнению c 2023 годом уменьшилось на 26%.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов:

Подготовка к отопительному периоду 2025-2026 гг.:

План реконструкций тепловых сетей на 2025 год:

• по программе ФЭО запланирована реконструкция 33 объектов тепловых сетей, общей протяженностью 15,4 км на сумму 8 млрд. тенге без НДС;
• по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 18 объектов тепловых сетей общей протяженностью 8,1 км и 1 – насосная станция на сумму 3,7 млрд. тенге без НДС; по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (7 двухгодичных и 3 одногодичных) общей протяженностью 9 км и 1 – насосная станция на сумму 6,1 млрд тенге без НДС.
• Текущий ремонт тепловых сетей – 7,0 км.;
• Восстановление изоляции – 7,5 км.

Сокращение дебиторской задолженности:

• Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Выдача досудебных уведомлений;
• Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
• Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.

Улучшение оказания услуг:

• Повышение квалификации сотрудников;
• Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.

Возможное изменение тарифа:

• Руководствуясь статьей 22 Закона РК «О естественных монополиях» ТОО «АлТС» планирует обратится с заявкой на повышение тарифа до истечения его срока действия в случае изменения стоимости стратегических товаров.