Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2021 года
Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 28 апреля 2022 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 2021 год.
Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:
- общая информация о субъекте естественной монополии.
- об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
- о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
- о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
- об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
- об объемах предоставленных регулируемых услуг.
- о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
- о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель – генеральный директор (согласно п.299 Правил).
Председатель публичного слушания – коммерческий директор (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).
1. Общая информация о ТОО «АлТС».
ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.
Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (83 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.
Протяженность тепловых сетей на 31.12.2021г. составляет 1 352,33 км, в том числе:
- Магистральные тепловые сети (МТС) – 292,13 км;
- Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 060,1 км.
Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 71 насосных станций, в том числе: на подающий трубопровод (подкачка, смешение, подогрев) – 56 ед., на обратный трубопровод (откачка) – 15 ед.; (Магистральные насосные – 21 ед., Распределительные – 50 ед.)
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 29 баков-аккумуляторов.
На 31.12.2021г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 60% или 811,5 км, что на 1,2% больше (801,9 км), чем на начало 2021 года, в том числе:
- РТС: 66,3% или 703,1 км;
- МТС: 37,1% или 108,4 км.
Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1161,42 км (85,9%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 190,922 км (14,1%).
Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС» от Управления государственных активов города Алматы. Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2020 годом увеличилась на 68,2 км.
Повреждаемость оборудования тепловых сетей сохраняется высокой из-за его физического и морального износа. Снижение повреждаемости на тепловых сетях в 2021 году достигнуто за счёт поддержания низкой зимней нагрузки (отсутствие низких температур наружного воздуха) и за счет ежегодного проведения реконструкций тепловых сетей в предизолированном исполнении.
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:
- расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
- повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).
Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоить отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 2021 год составляет 5 056 млн.тг. при утвержденном размере 1 580 млн. тг. Утверждение инвестиционной программы не в полном объеме ведет к увеличению износа тепловых сетей, таким образом фактически предприятию удается только сдерживать показатель износа на прежнем уровне.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №28-ОД от 25.02.2022 г. была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2021 года на сумму 1 577 млн. тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 2021 год составил 1 577 млн. тг. т.е. инвестиционная программа выполнена на 100%.
Без НДС
3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2021 год.
Без НДС
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная тарифная смета | Исполнение за 2021 г. | % | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 10 599 831 | 16 472 069 | 55% | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 559 640 | 1 602 159 | 3% | |
| В том числе: | ||||||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 67 914 | 67 814 | 0% | Экономия в пределах 5% |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 104 630 | 104 630 | 0% | |
| 1.3 | Вода и канализация | тыс. тенге | 25 206 | 24 615 | -2% | Экономия в пределах 5% |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 1 361 890 | 1 405 100 | 3% | Увеличение стоимости тарифов на электроэнергию на 14% и тепловую энергию теплоисточника ТОО «АТКЭ» на 14% с 01.09.2021 г. |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 2 546 915 | 3 353 288 | 32% | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 573 456 | 5 048 999 | 221% | Несоответствие утвержденного размера инвестиционной программы фактическим амортизационным отчислениям, а также исчисление амортизации по вновь принятым сетям. |
| 4 | Затраты на нормативные потери | тыс. тенге | 3 928 590 | 5 031 526 | 28% | Несоответствие утвержденных нормативных технических потерь 13,9% фактическим.Рост тарифа теплоисточника ТОО «АТКЭ» на 14% |
| 5 | Ремонт | тыс. тенге | 835 179 | 1 208 655 | 45% | В связи с увеличением объема аварийно-восстановительных работ вследствие высокого уровня износа тепловых сетей (аварии на крупных участках, в т.ч. асфальтно-перекладочные работы). |
| 6 | Налоги (экологические платежи) | тыс. тенге | 1 157 | 1 205 | 4% | |
| 7 | Услуги сторонних организаций, всего | тыс. тенге | 154 894 | 226 238 | 46% | По статье «Обслуживание вычислительной техники» перерасход связан с тем что в утвержденных затратах не были учтены затраты по обслуживанию АСДТУ и ПУТЭ на котельных ТОО «АТКЭ». По статье «Госпроверка приборов» перерасход из-за исключения услуги по техническому и сервисному обслуживанию приборов учета, установленных на котельных ТОО «АТКЭ», из инвестиционной программы и переход в статью тарифной сметы «Госповерка приборов». При подаче заявки на пятилетний предельный уровень тарифов 2017–2021гг. вышеуказанные расходы не были включены в смету из-за отсутствия приборов учета на котельных, так как приборизация котельных ТОО «АТКЭ» была произведена в 2018 году в соответствии со ст.27 Закона № 204-VI ЗРК «О естественных монополиях» от 27.12.2018 года. |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 298 754 | 1 742 457 | 34% | |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 5 749 | 5 749 | 0% | Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы жол» оплата вознаграждения производится ежегодно в декабре месяце. |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 11 898 585 | 18 214 526 | 53% | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 305 168 | 305 168 | 0 | Согласно графику погашения основного долга по условиям Кредитного договора «Нурлы жол» оплата производится с 2021 года. |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 12 203 753 | 18 519 694 | 52% | |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 6 566 | 6 551 | 0% | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 14 | 14 | 1% | |
| тыс. Гкал | 1 026 | 1 070 | 4% | |||
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 1 858,69 | 2 826,79 | 52% | |
4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги:
На основании пункта 7 параграфа 1 ПФТ, при формировании тарифа применяются следующие методы тарифного регулирования сфер естественных монополий:
- затратный «затратный метод тарифного регулирования – метод формирования тарифа в зависимости от постатейно определенных, экономически обоснованных затрат и прибыли субъекта»;
- стимулирующий «стимулирующий метод тарифного регулирования – метод формирования тарифа в зависимости от соблюдения показателей качества и надежности регулируемых услуг и достижения показателей эффективности деятельности субъектов»;
- индексации;
- определение тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии расчёт тарифа с учетом применения метода определении тарифа на основании заключенного договора государственно-частного партнерства, в том числе договора концессии.
Для ТОО «АлТС» Приказом №23-ОД от 21 февраля 2017 года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг, прописанных в главе 13 Правил для ТОО «АлТС» не утверждены.
5. О достижении показателей эффективности деятельности
В соответствии с п.324 глава 13 Правил «При подаче заявки на утверждение тарифов в соответствии с пунктом 7 статьи 15 Закона к ней прилагаются проекты показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с приложением обосновывающих материалов.
Пункт 9 статьи 15 Закона «При утверждении тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования к заявке прилагаются документы, предусмотренные подпунктами 1), 3), 4), 6), 7), 9), 10), 13), 14) и 15) части первой настоящего пункта, а также проекты показателей качества и надежности регулируемых услуг и показателей эффективности деятельности субъектов естественных монополий с приложением обосновывающих материалов».
Как указанно в пункте 4 для ТОО «АлТС» Приказом №23-ОД от 21 февраля 2017 года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели эффективности деятельности субъекта естественных монополий, прописанных в главе 10 Правил для ТОО «АлТС» не утверждены.
6. Об основных финансово–экономических показателях деятельности.
| Наименование показателей | Единица измерения | Корректировка бюджета 2021 года | Исполнение бюджета 2021 года | Отклонение | |
|---|---|---|---|---|---|
| сумма | % | ||||
| Доход всего | тыс.тенге | 41 156 369,27 | 43 956 472,95 | 2 800 103,68 | 7% |
| От основной деятельности | тыс.тенге | 36 272 706,91 | 36 259 114,34 | -13 592,57 | 0% |
| От иной деятельности | тыс.тенге | 87 319,31 | 88 439,23 | 1 119,92 | 1% |
| Прочие | тыс.тенге | 546 343,06 | 766 297,98 | 219 954,92 | 40% |
| Денежные средства из МБ | тыс.тенге | 4 250 000,00 | 6 842 621,40 | 2 592 621,40 | 61% |
| Расходы всего | тыс.тенге | 47 705 421,42 | 48 609 337,07 | 903 915,65 | 2% |
| Себестоимость готовой продукции | тыс.тенге | 31 843 698,86 | 30 673 512,32 | -1 170 186,54 | -4% |
| Расходы на транспортировку | тыс.тенге | 11 945 651,19 | 12 386 436,90 | 440 785,71 | 4% |
| Услуги сторонних организации | тыс.тенге | 430 918,22 | 414 041,86 | -16 876,36 | -4% |
| Административные расходы | тыс.тенге | 1 001 975,78 | 687 689,43 | -314 286,35 | -31% |
| По иной деятельности | тыс.тенге | 348 643,37 | 347 165,18 | -1 478,19 | 0% |
| Прочие | тыс.тенге | 2 134 533,99 | 4 100 491,38 | 1 965 957,39 | 92% |
| Финансовый результат | тыс.тенге | -6 549 052,15 | -4 652 864,13 | 1 896 188,02 | -29% |
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
- Покупка у теплоисточников – 7 686,21 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым годом снижение на 25,1 тыс.Гкал или 0,3%, что связано с тем, что в 2020 году отключение от услуг «Отопление» произвели позже (22 апреля, вместо 4 апреля), а подключение произвели рано (28 сентября 2020 г. вместо 22 октября)
- Реализовано – 6 551,49 тыс. Гкал., увеличение на 3,1% (на 196,64 тыс. Гкал)
- Использовано на собственные нужды 21,26 тыс. Гкал.
- Нормативные потери по коммунальным сетям – 43,39 тыс. Гкал.
- Нормативные потери – 1 025,6 тыс. Гкал
- Сверхнормативные потери – 44,47 тыс. Гкал, по сравнению с прошлым годом снизились на 82%. Сверхнормативные потери тепловой энергии, это в первую очередь — потери, связанные с нераспределенным дисбалансом между общедомовым и индивидуальным потреблением тепловой энергии на горячее водоснабжение в МЖД, а также потери, неучтенные в нормативных потерях, утвержденных ДКРЕМ, в период создания циркуляционных потоков теплоносителя в магистральных тепловых сетях до даты подключения потребителей к услуге отопления (3-5 дней).
8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
- Проведена акция «Заплати долг – спишем пеню». С 15 апреля по 31 октября 2021 года Предприятием проведена акция по списанию пени в случае оплаты основного долга за тепловую энергию в полном объеме согласно протокольному поручению акима города Алматы Сагинтаева Б.А. (№6 от 08.02.2021г.). За время проведения акции обработаны заявки 1 121 потребителя (физические лица – 747, юридические лица – 374). Следует отметить, что пеня не является доходом Предприятия от основной деятельности.
- Установлены ИПУ ГВС силами ТОО «АлТС» в количестве 1 006 ед.;
- В целях оптимизации процесса съема показаний с индивидуальных приборов учета (ИПУ) горячей воды и удобства для потребителей осуществляется совместный съем показаний с ИПУ горячей и холодной воды (ТОО «АлТС» и ГКП на ПХВ «Алматы Су»). Всего по городу Алматы установлено 344 969 индивидуальных приборов учета горячей воды, из них: физические лица — 335 880 ед., юридические лица – 9 089 ед. (расположенных в многоквартирных домах).
- Обеспечен дистанционный съем показаний с ПУТЭ в количестве 10 200 ед. (всего 13 401 ед.);
- Для удобства потребителей официальный сайт ТОО «АлТС» представлен в новом формате, появились дополнительные онлайн-сервисы, такие как бронирование очереди в ЦОП (в 2021 году данной функцией воспользовались 372 потребителя). Также по просьбам и рекомендациям потребителей на постоянной основе совершенствуется личный кабинет для физических и юридических лиц. К примеру, для удобства потребителей в личном кабинете добавлена информация о технических характеристиках общедомового прибора учета тепловой энергии (далее – ОПУ): заводской номер, тип, дата последней поверки, дата установки, уведомление о истечении срока поверки ОПУ на элеваторном узле и т.д.;
- В марте 2022 г. запущен Telegram-Bot по приему показаний с ИПУ ГВС. Создание данного бота дает возможность передачи показаний с счетчиков горячей воды в автоматическом режиме путем интеграции с ПО «Alseco.Heat».С 15.03.2022г. по 05.04.2022г. данной услугой воспользовались 13 потребителей. Ссылка на Telegram-Bot размещена на официальном сайте Предприятия, пошаговая инструкция по передаче показаний счетчиков горячей воды отображается в самом приложении Telegram-Bot (https://t.me/Alm_Teploset_bot).
- На 01.01.2022г. количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированное в электронном документообороте составляет 22 319 обращений, по сравнению с прошлым годом увеличилось на 12,9 % или на 2 556 обращений. 40% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.
- Количество жалоб в 2021 году составляет 47 обращений. По всем жалобам приняты соответствующие меры и предоставлены ответы потребителям в сроки, установленные законодательством Республики Казахстан.
- Количество принятых входящих звонков, поступивших в контакт-центр Предприятия составляет в 2021 году 147 775 звонков, по сравнению с 2020 годом увеличилось на 12,7%. Причины увеличения обращений:
— разъяснение о проведении акции по списанию пени;
— изменение тарифа в январе и в феврале 2021 года;
— раннее подключение системы отопления; - для удобства потребителей в ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (далее – ЦОП) (Батыс, Орталык, Шыгыс). ЦОПы работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Дополнительно производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов.
| Наименование | 2021 год | |||
| ЦОП «Орталық» | ЦОП «Батыс» | ЦОП «Шығыс» | ВСЕГО | |
| Входящая корреспонденция | 4 540 | 2 216 | 2 207 | 8 963 |
| Прием потребителей по системе электронной очереди | 61 395 | 23 654 | 21 217 | 106 266 |
| Обращения по мессенждеру WhatsApp | 2 382 | 2 705 | 2 780 | 7 867 |
| Обращения по электронной почте | 3 238 | 1 384 | 1 295 | 5 917 |
| Заявки по ИПУ ГВС | 14 721 | 9 815 | 12 158 | 36 694 |
| Заявки по ПУТЭ | 8 192 | 9 087 | 2 412 | 19 691 |
| Внесение показаний ИПУ ГВС (по WhatsApp, по эл. почте, со слов) | 118 446 | 37 326 | 71 724 | 227 496 |
| ИТОГО | 212 914 | 86 187 | 113 793 | 412 894 |
- Проводится работа по интеграции показаний ПУТЭ из ПК «ЛЭРС – учёт» в БД «Алсеко» по трём типам ПУТЭ: «Магика», «КМ-5» и «SA-94/2». Описан алгоритм присоединения показаний порядка 5217 шт. Работа по описанию остальных типов ПУТЭ будет продолжена в 2022 году. Интеграция ПО «ЛЭРС-учет» с биллинговой системой ТОО «АлТС» позволит выполнение корректных расчетов по обеспечению энергоснабжения, расчетов по полному календарному месяцу, перенаправлению трудовых ресурсов на анализ выявлений и своевременность реагирования на отказы в работе ПУТЭ и систем теплоснабжения объектов.
По состоянию на 08.04.2022г. в ПО «Alseco.Heat» (юридические и физические лица) с ПО «ЛЭРС УЧЕТ» интегрировано в автоматическом режиме 1 856 ПУТЭ из 5 217 ПУТЭ, данным потребителям начисления производятся по фактическим показаниям, интегрированным из ЛЭРС учёт в ПО «Alseco.Heat» в автоматическом режиме.
Причиной не полной интеграции данных 3-х типов: «SA-94», «КМ-5» (различных модификаций), и «Магика» является следующее:
— Неисправность модемной связи;
— Неисправность в работе ПУТЭ;
— Демонтаж ПУТЭ на ремонт, замену и метрологическую поверку.
9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов
План реконструкций тепловых сетей на 2022 год:
- На 2022 год с переходом на 2023 год запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей общей протяженностью 8,1 км на сумму 8,9 млрд. тенге с НДС. 2- насосных станций на общую сумму 1,2 млрд. тенге с НДС.
*Примечание: общая протяженность указана с учетом объекта ТМ-2 (сев. ул. Гоголя, по ул. Чокина, переулок Галелеля, ул. Бокейханова, вторая Гончарная, по ул. Козыбаева, ул. Азовская) заказчик УЭиИР. - по программе ФЭО запланирована реконструкция 5 объектов тепловых сетей общей протяженностью 6,1 км на сумму 6,2 млрд. тенге с НДС;
- по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 2 объектов тепловых сетей общей протяженностью 1,1 км на сумму 1,6 млрд. тенге с НДС.
*Примечание: проекты по тепловым сетям ТМ-18 и ТМ-4В (двухгодичные)
Сокращение дебиторской задолженности:
- Проведение ревизии всей дебиторской задолженности по срокам образования и правильности начислений;
- Подготовка списков с просроченной задолженностью свыше 3-х лет;
- Списание дебиторской задолженности (решение суда, ликвидация предприятия, банкротство);
- Проведение акции «Оплати долг – спишем пеню!».
Повышение качества обслуживания потребителей:
- Проведение мероприятий «Тайный покупатель»;
- Проведение оценки удовлетворенности потребителей по результатам анкетирования;
- Создание бот-сервисов «Телеграмма» для оказания услуг (потребители через Телеграмм смогут отправить обращение, сдать показания и т.д.);
- Внедрение оплаты услуг ТОО «АлТС» через мобильные приложения БВУ (возможность оплаты услуг тепловой энергии потребителя в любой точке мира);
Оптимизация деятельности:
- Проведение ревизии кредиторской задолженности за тепловую энергию;
- Интеграция и автоматизация внесение данных с ПО «ЛЭРС УЧЕТ» в ПО «Alseco.Heat»;
- Автоматизация внесения данных по Актам откл./подкл. услуг теплоснабжения, разработка тонкого клиента;
- Выполнение доработок в ПО «Alseco.Heat».
Сокращение сверхнормативных потерь:
- Инвентаризация договоров и объектов потребителей;
- Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией;
- Внесение изменений в НПА (по дисбалансу, по несоответствию фактической и нормативной продолжительности отопительного периода в Правила прохождения отопительного периода по норме и т.д.).
