В четверг, 25 июля 2024 года (время начала 15:00, время завершения 16:40), прошли слушания по ежегодному отчету по итогам 1-го полугодия 2024 года о деятельности предприятия по передаче, распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее — ТОО «АлТС») проведены публичные слушания по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.221, 3-й этаж, 319 кабинет. Также проводилась онлайн трансляция посредством ZOOM конференции.
Отчет о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг — передача, распределение тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 1-го полугодия 2024 года (далее – Отчет)
Согласно п.299 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 отчет содержит следующую информацию:
- общая информация о субъекте естественной монополии.
- об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
- о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
- о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
- об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
- об объемах предоставленных регулируемых услуг.
- о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
- о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
1. Общая информация о ТОО «АлТС»
ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.
Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.
Протяженность тепловых сетей на 31.12.2023г. составляет 1 385,3 км (увеличение за 2023 год на 25,4 км), в том числе:
- Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км;
- Распределительные тепловые сети (РТС) – 1088,9 км.
Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций, в том числе: магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.
На 31.12.2023г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км в том числе:
- РТС: 64,4% или 700,9 км;
- МТС: 34,3% или 101,7 км.
Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 193,89 км (86,18%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 191,46 км (13,82%).
Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС». Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2022 годом увеличилась на 25,42 км.
Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении.
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:
- расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
- повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).
Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоит отметить, что частичное включение в тарифную смету инвестиционной программы не позволяет добиться значительного снижения износа тепловых сетей.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №23-ОД от 22 февраля 2024 года был утвержден план исполнения инвестиционной программы 2024 года на сумму 5 023,82 млн.тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 1-е полугодие 2024 года составило 384,47 млн.тг., по состоянию на 30.06.2024г. инвестиционная программа выполнена на 8%. Договора на стадии исполнения.
Без НДС
3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1-е полугодие 2024 года.
Без НДС
| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Предусмотрено в утвержденной тарифной смете | Фактические сложившиеся показатели за 2024 год | Отклонение (+,-) 5-4 | % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 22 943 407,9 | 12 695 064,8 | -10 248 343,2 | -45% | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 556 818,6 | 1 319 321,7 | -237 496,9 | -15% | |
| в том числе: | |||||||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 100 268,6 | 48 307,9 | -51 960,7 | -51,8% | На стадии исполнения и заключения договоров. |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 94 662,9 | 115 835,4 | 21 172,6 | 22% | Причины перерасхода: − рост стоимости бензина на 58%, диз.топлива на 46% (с 2020-2024гг.); − увеличение расхода ГСМ в связи высоким износом автотранспорта |
| 1.3 | Вода и канализация | тыс.тенге | 26 920,4 | 12 689,8 | -14 230,6 | -53% | |
| 1.4 | Энергия | тыс.тенге | 1 334 966,7 | 1 142 488,6 | -192 478,1 | -14% | Рост тарифа на электроэнергию с 1 июля 2023 на 25%. Рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа 2023) — 26 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа 2023) — 39%. |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 8 590 289,6 | 4 266 077,1 | -4 324 212,5 | -50% | |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 4 952 136,5 | 2 768 932,5 | -2 183 204,0 | -44% | |
| 4 | Затраты на нормативные потери | тыс.тенге | 6 718 753,5 | 3 557 032,4 | -3 161 721,2 | -47% | |
| 5 | Ремонт | тыс.тенге | 857 977,9 | 574 006,6 | -283 971,4 | -33% | |
| 6 | Налоги (экологические платежи) | тыс.тенге | 1 660,6 | 645,8 | -1 014,7 | -61% | |
| 7 | Услуги сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 265 771,2 | 209 048,7 | -56 722,5 | -21% | На стадии исполнения и заключения договоров. |
| II. | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2 344 386,8 | 1 323 064,0 | -1 021 322,8 | -44% | |
| 8 | Общие и административные расходы, всего | тыс.тенге | 2 344 386,8 | 1 323 064,0 | -1 021 322,8 | -44% | |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 5 748,5 | 0,0 | -5 748,5 | -100% | Кредитный договор по программе «Нурлы Жол» |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 25 293 543,19 | 14 018 128,7 | -11 275 414,5 | -45% | |
| IV | Прибыль (+) /убыток (-) | тыс.тенге | 0,0 | 2 779 811,4 | 2 779 811,4 | 0% | |
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 25 293 543,2 | 16 797 940,1 | -8 495 603,1 | -34% | |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 6 354,8 | 4 220,4 | -2 134,5 | -33,6% | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 14,88% | 12,29% | 0,0 | -17% | |
| тыс.Гкал | 1 110,5 | 591,2 | -519,2 | -47% | |||
| VIII | Тариф | тенге/Гкал | 3 980,20 | 3 980,20 | 0,0 | 0% |
4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги:
5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).
Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).
6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности
За 1-е полугодие 2024 года Предприятием получено дохода в размере 40 900,80 млн.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 99%; 1% от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.
Расходы за 1-е полугодие 2024 года составили 39 008,39 млн.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 71%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 7%; заработную плату – 12%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7%; а также прочие расходы – 3% (штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба пострадавшим, членские взносы, услуги информационного вычислительного центра, нотариальные услуги и т.д.).
Финансовый результат по итогам 1-го полугодия 2024 года составил прибыль в размере — 1 892,41 млн. тенге.
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 4 554,67 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 1-м первым полугодием 2023 года снизилась на 25,95 тыс. Гкал или 0,5 %;
Реализовано – 4 220,38 тыс. Гкал., снижение на 2,4 % относительно 2023 года (на 105,92 тыс. Гкал);
Причиной снижения покупки и реализации тепловой энергии в 1-ом полугодии 2024 года является:
— среднемесячная температура в январе и феврале 2023 года была ниже среднемесячной температуры января и февраля 2024 года*
8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
За 1 полугодие 2024 года количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет 11 456 обращений, по сравнению с прошлым 1 полугодием 2023 года увеличилось на 11% или на 1 121 обращений. 90% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.
В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 1 полугодие 2024 года приняты 43 929 потребителя, по сравнению с 1 полугодием 2023 года прием потребителей снизился на 2%.
Общее количество принятых входящих звонков за 1 полугодие 2024 года составляет 90 335 вызовов, из них 90% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, 81 096 принятых звонков, по сравнению с 1 полугодием 2023 года увеличилось на 1%. Остальные 10% или 9 239 входящих вызовов обработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.
Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.
К примеру, через мессенджер WhatsApp за 1 полугодие 2024 года принято 6 313 обращений от потребителей, по сравнению c 1 полугодием 2023 года увеличилось на 40%.
9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов
Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг.:
План реконструкций тепловых сетей на 2024 год:
- по программе ФЭО запланирована реконструкция 4 объектов тепловых сетей, переходящих с 2023 года, общей протяженностью 4,7 км на сумму 8,49 млрд. тенге с НДС;
- по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей (1 переходящий с 2023 года и 7 новых) общей протяженностью 6,25 км на сумму 4,767 млрд. тенге с НДС; 1 – кабельная линия, переходящий с 2023 года, на сумму 22,23 млн. тенге с НДС.
- по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (7 двухгодичных и 3 одногодичных) общей протяженностью 9 км на сумму 9,24 млрд тенге с НДС.
1 – насосная станция на сумму 931,36 млн. тенге с НДС (двухгодичный)
- Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км.;
- Восстановление изоляции – 8,6 км.
Сокращение дебиторской задолженности:
- Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
- Выдача досудебных уведомлений;
- Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
- Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
- Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.
Улучшение оказания услуг:
- Повышение квалификации сотрудников;
- Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.
Изменение тарифа на услуги теплоснабжения
- Возможное изменение утвержденного уполномоченным органом тарифа до истечения его срока действия согласно п.601 ПФТ.
