Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 1-го полугодия 2024 года

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 25 июля 2024 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 1-е полугодие 2024 года.

Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:

1. общая информация о субъекте естественной монополии.
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель – генеральный директор (согласно п.299 Правил).

Председатель публичного слушания – главный инженер (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).

1. Общая информация о ТОО «АлТС».

ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2023г. составляет 1 385,3 км, в том числе:

• Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км;
• Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 088,9 км.

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций (магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.).

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 24 баков-аккумуляторов.

На 31.12.2023г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км в том числе:

• РТС: 64,4% или 700,9 км;
• МТС: 34,3% или 101,7 км.

Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 193,89 км (86,18%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 191,46 км (13,82%).

Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении. 

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

• расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
• обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
• повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС».

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №23-ОД от 22 февраля 2024 года был утвержден план исполнения инвестиционной программы 2024 года на сумму 5 023,82 млн.тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 1-е полугодие 2024 года составило 384,47 млн.тг., по состоянию на 30.06.2024г. инвестиционная программа выполнена на 8%.  Договора на стадии исполнения.

Без НДС

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 1-е полугодие 2024 года.

Без НДС

№	Наименование показателей	Ед. изм.	Предусмотрено в утвержденной тарифной смете	Фактические сложившиеся показатели за 2024 год	Отклонение  (+,-) 5-4	%	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	22 943 407,9	12 695 064,8	-10 248 343,2	-45%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 556 818,6	1 319 321,7	-237 496,9	-15%
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	100 268,6	48 307,9	-51 960,7	-51,8%	На стадии исполнения и заключения договоров.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	94 662,9	115 835,4	21 172,6	22%	Причины перерасхода: − рост стоимости бензина на 58%, диз.топлива на 46% (с 2020-2024гг.); − увеличение расхода ГСМ  в связи высоким износом автотранспорта
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	26 920,4	12 689,8	-14 230,6	-53%
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 334 966,7	1 142 488,6	-192 478,1	-14%	Рост тарифа на электроэнергию с 1 июля 2023 на 25%. Рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа 2023) — 26 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа 2023) — 39%.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	8 590 289,6	4 266 077,1	-4 324 212,5	-50%
3.	Амортизация	тыс.тенге	4 952 136,5	2 768 932,5	-2 183 204,0	-44%
4	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	6 718 753,5	3 557 032,4	-3 161 721,2	-47%
5	Ремонт	тыс.тенге	857 977,9	574 006,6	-283 971,4	-33%
6	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 660,6	645,8	-1 014,7	-61%
7	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	265 771,2	209 048,7	-56 722,5	-21%	На стадии исполнения и заключения договоров.
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 344 386,8	1 323 064,0	-1 021 322,8	-44%
8	Общие и административные расходы, всего	тыс.тенге	2 344 386,8	1 323 064,0	-1 021 322,8	-44%
9	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,5	0,0	-5 748,5	-100%	Кредитный договор по программе «Нурлы Жол»
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	25 293 543,19	14 018 128,7	-11 275 414,5	-45%
IV	Прибыль (+) /убыток (-)	тыс.тенге	0,0	2 779 811,4	2 779 811,4	0%
V	Всего доходов	тыс.тенге	25 293 543,2	16 797 940,1	-8 495 603,1	-34%
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 354,8	4 220,4	-2 134,5	-33,6%
VII	Нормативные технические потери	%	14,88%	12,29%	0,0	-17%
		тыс.Гкал	1 110,5	591,2	-519,2	-47%
VIII	Тариф	тенге/Гкал	3 980,20	3 980,20	0,0	0%

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и
5. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).

6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности

За 1-е полугодие 2024 года Предприятием получено дохода в размере 40 900,80 млн.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 99%; 1%  от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.

Расходы за 1-е полугодие 2024 года составили 39 008,39 млн.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 71%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 7%; заработную плату – 12%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7%; а также прочие расходы – 3%.

Финансовый результат по итогам 1-го полугодия 2024 года составил прибыль в размере — 1 892,41 млн. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 4 554,67 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 1-м первым полугодием 2023 года снизилась на 25,95 тыс. Гкал или 0,5 %;

Реализовано – 4 220,38 тыс. Гкал., снижение на 2,4 % относительно 2023 года (на 105,92 тыс. Гкал);

Причиной снижения покупки и реализации тепловой энергии в 1-ом полугодии 2024 года является:

— среднемесячная температура в январе и феврале 2023 года была ниже среднемесячной температуры января и февраля 2024 года*

 *Уменьшение реализации тепловой энергии связан с сокращением спроса на фоне относительно теплой погоды.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

За 1 полугодие 2024 года количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет 11 456 обращений, по сравнению с прошлым 1 полугодием 2023 года увеличилось на 11% или на 1 121 обращений. 90% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.

В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 1 полугодие 2024 года приняты 43 929 потребителя, по сравнению с 1 полугодием 2023 года прием потребителей снизился на 2%.

Общее количество принятых входящих звонков за 1 полугодие 2024 года составляет 90 335 вызовов, из них 90% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, 81 096 принятых звонков, по сравнению с 1 полугодием 2023 года увеличилось на 1%. Остальные 10% или 9 239 входящих вызововобработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.

Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.

К примеру, через мессенджер WhatsApp за 1 полугодие 2024 года принято 6 313 обращений от потребителей, по сравнению c 1 полугодием 2023 года увеличилось на 40%.

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов:

Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг.:

План реконструкций тепловых сетей на 2024 год:

• по программе ФЭО запланирована реконструкция 4 объектов тепловых сетей, переходящих с 2023 года, общей протяженностью 4,7 км на сумму 8,49 млрд. тенге с НДС;
• по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей (1 переходящий с 2023 года и 7 новых) общей протяженностью 6,25 км на сумму 4,767 млрд. тенге с НДС; 1 – кабельная линия, переходящий с 2023 года, на сумму 22,23 млн. тенге с НДС.
• по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (7 двухгодичных и 3 одногодичных) общей протяженностью 9 км на сумму 9,24 млрд тенге с НДС.

1 – насосная станция на сумму 931,36 млн. тенге с НДС (двухгодичный)

• Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км.;
• Восстановление изоляции – 8,6 км.

Сокращение дебиторской задолженности:

• Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Выдача досудебных уведомлений;
• Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
• Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.

Улучшение оказания услуг:

• Повышение квалификации сотрудников;
• Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.