Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2022 года.
Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 25 апреля 2023 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 2022 год.
Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:
1. общая информация о субъекте естественной монополии.
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель – И.о. генерального директора (согласно п.299 Правил).
Председатель публичного слушания – коммерческий директор (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).
1. Общая информация о ТОО «АлТС».
ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.
Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (83 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.
Протяженность тепловых сетей на 31.12.2022г. составляет 1 359,88 км, в том числе:
- Магистральные тепловые сети (МТС) – 292,79 км;
- Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 067,08 км.
Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 71 насосных станций, в том числе: на подающий трубопровод (подкачка, смешение, подогрев) – 56 ед., на обратный трубопровод (откачка) – 15 ед.; (Магистральные насосные – 20 ед., Распределительные – 51 ед.).
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 24 баков-аккумуляторов.
На 31.12.2022г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 59,2% или 804,5 км в том числе:
- РТС: 65,5% или 699,4 км;
- МТС: 35,9% или 105,1 км.
Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 169,02 км (85,9%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 190,86 км (14,1%).
Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС» от Управления государственных активов города Алматы. Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2021 годом увеличилась на 6,7 км.
Повреждаемость оборудования тепловых сетей продолжает расти из-за его физического и морального износа. Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении.
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:
- расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
- повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).
Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоить отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 2022 год составляет 5 043 млн.тг. при утвержденном размере 1 582 млн. тг. Утверждение инвестиционной программы не в полном объеме ведет к увеличению износа тепловых сетей, таким образом фактически предприятию удается только сдерживать показатель износа на прежнем уровне.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №174-ОД от 21.12.2022 г. была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2022 года на сумму 1 578 млн. тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 2022 год составил 1 578 млн. тг. т.е. инвестиционная программа выполнена на 100%.
Без НДС
3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2022 год.
Без НДС
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная тарифная смета | Исполнение за 2022 г. | % | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 13 351 586 | 18 933 934 | 42% | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс. тенге | 1 438 740 | 1 669 279 | 16% | |
| В том числе: | ||||||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс. тенге | 66 760 | 76 011 | 14% | В связи с увеличением закупа сырья, материалов, товаров для производственных работ, а также с увеличением цен на материалы и товары |
| 1.2 | ГСМ | тыс. тенге | 113 467 | 114 236 | 1% | |
| 1.3 | Вода и канализация | тыс. тенге | 24 261 | 24 687 | 2% | |
| 1.4 | Энергия | тыс. тенге | 1 234 252 | 1 454 344 | 18% | В связи с ростом тарифа на электроэнергию с 1 сентября на 7,5%, а также на тепловую энергию АО «АлЭС» с 1 сентября на 6,9% и ТОО «АТКЭ» с 1 октября на 12,6%. |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс. тенге | 4 227 527 | 4 258 276 | 1% | |
| 3 | Амортизация | тыс. тенге | 1 572 303 | 5 035 525 | 220% | Несоответствие утвержденной амортизации над фактической |
| 4 | Затраты на нормативные потери | тыс. тенге | 5 071 933 | 6 314 381 | 24% | В связи с ростом тарифа на тепловую энергию АО «АлЭС» с 1 сентября на 6,9% и ТОО «АТКЭ» с 1 октября на 12,6%, а также увеличением протяженности сетей в связи с принятием на баланс |
| 5 | Ремонт | тыс. тенге | 793 249 | 1 408 425 | 78% | В связи с увеличением объема аварийно-восстановительных работ, износ сетей на 31.12.2022г. составляет 59,2% |
| 6 | Налоги (экологические платежи) | тыс. тенге | 1 216 | 1 155 | -5% | Экономия образовалась по причине продажи автотранспорта |
| 7 | Услуги сторонних организаций, всего | тыс. тенге | 246 618 | 246 894 | 0% | |
| II | Расходы периода, всего | тыс. тенге | 1 714 314 | 1 827 357 | 7% | |
| 9 | Расходы на выплату вознаграждений | тыс. тенге | 5 749 | 5 749 | 0% | Согласно условиям Кредитного договора «Нурлы жол» оплата вознаграждения производится ежегодно в декабре месяце. |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс. тенге | 15 065 900 | 20 761 292 | 38% | |
| IV | Прибыль | тыс. тенге | 0 | 0 | 0% | |
| V | Всего доходов | тыс. тенге | 15 065 900 | 20 761 292 | 38% | |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс. Гкал | 6 354,8 | 6 043,7 | -5% | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 16% | 18% | 13% | |
| тыс. Гкал | 1 173 | 1 295 | 10% | |||
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 370,77 | 3 435,18 | 45% | |
4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и
5. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:
Для ТОО «АлТС» Приказом №01-ОД от 11 января 2022 года, был утвержден пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта, прописанных в главах 10, 13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73 для ТОО «АлТС» не утверждены.
6. Об основных финансово–экономических показателях деятельности.
В период 2022 года Предприятием получено дохода в размере 46 821,38 млн.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 85,9%; доля выделенных денежных средств из МИО от общего дохода составляет 6,4%, денежные средства выделялись на покрытие кредиторской задолженности перед теплоисточниками АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ»; 7,7% от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.
Расходы за 2022 год составили 51 406,11 млн.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 65,8%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию -10%; заработную плату – 9,15%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7,57%; а также прочие расходы – 8%.
Финансовый результат по итогам 2022 года составил убыток в размере
4 584,74 млн. тенге.
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 7 399,3 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 2021 годом снизилась на 286,9 тыс. Гкал или 3,7%;
- Реализовано – 6 043,7 тыс. Гкал., снижение на 8% относительно 2021 года (на 507,8 тыс. Гкал);
- Использовано на собственные нужды – 17,5 тыс. Гкал;
- Нормативные потери по коммунальным сетям – 43,6 тыс. Гкал;
- Нормативные потери – 1 173,2 тыс. Гкал;
- Сверхнормативные потери – 121,3 тыс. Гкал.
Причиной снижения покупки и реализации тепловой энергии в 2022 году является уменьшение дней осенне-зимнего периода по сравнению с 2021 годом (разница 23 дня).
8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
- В 2022 году запущен Telegram-Bot по приему показаний с индивидуальных счетчиков горячей воды. Создание данного бота дает возможность передачи показаний с счетчиков в автоматическом режиме путем интеграции с биллинговой системой Товарищества. На сегодняшний день данной услугой воспользовались 212 потребителей. Ссылка на Telegram-Bot размещена на официальном сайте Предприятия, пошаговая инструкция по передаче показаний счетчиков горячей воды отображается в самом приложении Telegram-Bot (https://t.me/Alm_Teploset_bot);
- С 2022 года юридические лица и прочее потребители ТОО «АлТС» имеют возможность производить оплату за услуги теплоснабжения через мобильное приложение kaspi.kz. Более того, все потребители Товарищества (физические и юридические лица) через данное приложение могут производить оплату за дополнительные услуги, такие как, повторное подключение, оплата госпошлины и оплата расходов исполнительной надписи;
- В целях сокращения и недопущения сверхнормативных потерь тепловой энергии и теплоносителя в 2022 году создано новое структурное подразделение «Тепловая инспекция», основной задачей которого является осуществление контроля учета расхода и рационального использования тепловой энергии и теплоносителя.
| Наименование | Орталық | Батыс | Шығыс | Итог: | %2021г. |
|---|---|---|---|---|---|
| Входящая корреспонденция | 3 253 | 2 004 | 2 483 | 7 740 | 14% |
| Обращения по электронной почте | 2 861 | 1 158 | 1 554 | 5 573 | 6% |
| Заявки по ИПУ ГВС | 15 394 | 13 395 | 17 788 | 46 577 | 27% |
| Заявки по ПУТЭ | 7 917 | 8 751 | 4 366 | 21 034 | 7% |
| Внесение показаний ИПУ ГВС | 106 716 | 41 207 | 63 417 | 211 340 | 7% |
| Всего: | 136 141 | 88 417 | 89 608 | 292 264 | 2% |
9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов
План реконструкций тепловых сетей на 2023 год:
- На 2023 год с переходом на 2024 год запланирована реконструкция 11 объектов тепловых сетей общей протяженностью 11,2 км на сумму 15,7 млрд. тенге с НДС. 1- кабельная линия на сумму 121,7 млн. тенге с НДС.
- по программе ФЭО запланирована реконструкция 9 объектов тепловых сетей общей протяженностью 9,8 км на сумму 14,4 млрд. тенге с НДС;
- по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 3 объектов тепловых сетей общей протяженностью 1,4 км на сумму 1,3 млрд. тенге с НДС.
Примечание: проекты по тепловым сетям УТ5-8, ТМ-1, ТК8-26, М-8 (двухгодичные).
Сокращение дебиторской задолженности:
- Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
- Выдача досудебных уведомлений;
- Списание дебиторской задолженности (решение суда, ликвидация предприятия, банкротство и т.д.);
- Проведение акции «Оплати долг – спишем пеню!».
Сокращение сверхнормативных потерь:
- Анализ котельных и насосных станций по потерям и утечкам;
- Отслеживание потерь тепловой энергии и их сравнение с действующими нормативами;
- Выявление несанкционированного пользования тепловой энергией.
Оптимизация деятельности:
- Автоматизация внесения данных по Актам отключения и подключения услуг теплоснабжения, разработка тонкого клиента;
- Передача на баланс потребителей приборов учета тепловой энергии, установленных по программе финансового лизинга;
- Разработка рекомендации и указаний по устранению выявленных нарушений;
- Повышение квалификации сотрудников;
- Интеграция и автоматизация внесение данных с программного обеспечения «ЛЭРС-учет» в биллинговую систему Предприятия.
Иная деятельность:
- Направление заявки на изменение тарифа в связи с внесенными изменениями в НПА.
- Закуп счетчиков горячей воды с импульсным выходом в количестве 2000 ед.;
- Закуп модемов для дистанционного съема показаний с счетчиков горячей воды в количестве 600 ед.;
- Установка и замена счетчиков горячей воды в количестве 3 000 ед.;
- Внедрение услуги по замене счетчиков холодной воды;
- Согласование с ДКРЕМ платы за установку устройства дистанционного съема показаний (модема);
- Узаконение иной деятельности ТОО «АлТС» по обслуживанию системы отопления многоквартирных жилых домов, автоматизированных тепловых пунктов.
