Отчет о деятельности ТОО «Алматинские тепловые сети» по предоставлению регулируемых услуг (товаров, работ) — передача, распределение и снабжение тепловой энергии по итогам 2023 года.

Во исполнение требований Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях и регулируемых рынках» (далее – Закон) и Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий (Приказ Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73) (далее — Правила), ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее – ТОО «АлТС») 23 апреля 2023 года проводит слушания по ежегодному отчету о деятельности за 2023 год.

Согласно п.299 Правил отчет содержит следующую информацию:

1. общая информация о субъекте естественной монополии.
2. об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
3. о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
4. о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
5. о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
6. об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
7. об объемах предоставленных регулируемых услуг.
8. о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
9. о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.

От имени субъекта естественной монополии, отчитывающегося перед потребителями и иными заинтересованными лицами, выступает первый руководитель –генеральный директор (согласно п.299 Правил).

Председатель публичного слушания – главный инженер (из числа руководителей ТОО «АлТС» согласно п.296 Правил).

1. Общая информация о ТОО «АлТС».

ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.

Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.

Протяженность тепловых сетей на 31.12.2023г. составляет 1 385,3 км, в том числе:

• Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км;
• Распределительные тепловые сети (РТС) – 1 088,9 км.

Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций (магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.).

Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях установлено 24 баков-аккумуляторов.

На 31.12.2023г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км в том числе:

• РТС: 64,4% или 700,9 км;
• МТС: 34,3% или 101,7 км.

Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 193,89 км (86,18%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 191,46 км (13,82%).

Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС». Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2022 годом увеличилась на 25,42 км.

Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении. 

2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:

• расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
• обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
• повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).

Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоить отметить, что фактическая амортизация ТОО «АлТС» за 2023 год составляет 5 326 млн.тг. при утвержденном размере 1 902 млн. тг. Утверждение инвестиционной программы не в полном объеме ведет к увеличению износа тепловых сетей, таким образом фактически предприятию удается только сдерживать показатель износа на прежнем уровне.

Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №23-ОД от 22 февраля 2024 года была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2023 года на сумму 1 902 млн. тг., по факту исполнение инвестиционной программы за 2023 год составило 1 895 млн.тг., т.е. инвестиционная программа выполнена на 99%.

без НДС

3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.

Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2023 год.

Без НДС

№ п/п	Наименование показателей	Единица измерения	Утвержденная тарифная смета	Исполнение за 2022 г.	%	Примечание
1	2	3	4	5
I.	Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего	тыс.тенге	18 017 106,6	22 627 163,7	26%
1	Материальные затраты, всего	тыс.тенге	1 978 056,1	2 080 421,5	5%
	в том числе:
1.1	Сырье и материалы	тыс.тенге	91 755,2	91 635,4	-0,1%	Экономия по результатам государственных закупок.
1.2	ГСМ	тыс.тенге	91 022,0	140 749,4	55%	Причины перерасхода: − рост стоимости бензина на 33%, диз.топлива на 46% (с 2020-2023гг.); − увеличение расхода ГСМ  в связи высоким износом автотранспорта
1.3	Вода и канализация	тыс.тенге	25 021,9	29 129,6	16%	Перерасход связан с ростом тарифа ГКП «Алматы Су» — 69% (с 1 июля 2023 года).
1.4	Энергия	тыс.тенге	1 770 257,1	1 818 907,10	3%	Причины перерасхода: − рост тарифа на электроэнергию с 1 июля на 13%; − рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа) — 13,7 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа) — 39%.
2	Расходы на оплату труда, всего	тыс.тенге	6 590 077,8	6 618 888,0	0,4%
3.	Амортизация	тыс.тенге	1 959 227,0	5 319 402,0	172%	Перерасход связан с принятием на баланс предприятия реконструированных магистральных и распределительных сетей, что увеличивает затраты по амортизации основных средств.
4.	Затраты на нормативные потери	тыс.тенге	6 202 410,8	6 815 370,3	10%	Причины перерасхода: − рост стоимости химически-очищенной воды от ТОО «АТКЭ» — 23%. − принятие на баланс предприятия бесхозных сетей (25км).
5.	Ремонт	тыс.тенге	1 065 362,9	1 378 718,0	29%	Причины перерасхода: − увеличение стоимости асфальта на 12% − увеличение объема аварийно-восстановительных работ МТС (10%), износ сетей на 31.12.2023г. составляет 57,9%.
6.	Налоги (экологические платежи)	тыс.тенге	1 272,8	1 356,8	7%	Перерасход образовался за счет увеличения количества выбросов оказывающих негативное влияние на окружающую среду (списание ГСМ в связи с высоким износом автотранспорта).
7.	Услуги сторонних организаций, всего	тыс.тенге	220 699,2	413 007,2	87%
II.	Расходы периода, всего	тыс.тенге	2 015 386,0	2 128 910,9	6%
9.	Расходы на выплату вознаграждений	тыс.тенге	5 748,5	5 748,5	0%	Кредитный договор по программе «Нурлы Жол»
III	Всего затрат на предоставление услуг	тыс.тенге	20 038 241,11	24 761 823,1	24%
IV	Прибыль	тыс.тенге	0,0	-4 655 246,1
V	Всего доходов	тыс.тенге	20 038 241,1	20 106 577,0	0,3%
VI	Объем оказываемых услуг (товаров, работ)	тыс.Гкал	6 795,4	6 818,6	0,3%
VII	Нормативные технические потери	%	15,23%	16,16%	6%
		тыс.Гкал	1 220,5	1 313,8	8%
VIII	Тариф (без НДС)	тенге/Гкал	2 948,78	2 948,78	0 %

4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и
5. О показателях качества и надежности регулируемой услуги и показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:

Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).

Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).

6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности

В период 2023 года Предприятием получено дохода в размере 67 389,68 млн.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 80,75%; доля выделенных денежных средств из МИО  от общего дохода составляет 17,2%, денежные средства выделялись на покрытие кредиторской задолженности перед теплоисточниками АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ»; 2,06%  от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.

Расходы за 2023 год составили 69 010,52 млн.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 61%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 8%; заработную плату – 10%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7%; а также прочие расходы – 15%.

Финансовый результат по итогам 2023 года составил убыток в размере — 1 620,84 млн. тенге.

7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.

        Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 7 915,3 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 2022 годом увеличилась на 516 тыс. Гкал или 7%;

• Реализовано – 6 818,6 тыс. Гкал.;
• Использовано на собственные нужды – 18,3 тыс. Гкал;
• Нормативные потери по коммунальным сетям – 35,6 тыс. Гкал;
• Нормативные потери – 1 313,79 тыс. Гкал;

Увеличение покупки и реализации тепловой энергии в 2023 году произошло за счет низких температур наружного воздуха в 2023 году.

8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.

Наименование	Орталық	Батыс	Шығыс	Итог:	% 2023г.
Входящая корреспонденция	2 572	1 449	1 173	5 194	-22,7%
Обращения по электронной почте	2 177	904	836	3 917	-19,5%
Заявки по ИПУ ГВС	15 891	16 055	9 838	41 784	+2,9%
Заявки по ПУТЭ	8 075	6 682	2 707	17 464	-7,5%
Внесение показаний ИПУ ГВС	74 050	68 301	17 118	159 469	-11,4%
Всего:	102 765	93 391	31 672	227 828	-9,2%

9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов:

Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг.:

План реконструкций тепловых сетей на 2023 год:

• по программе ФЭО запланирована реконструкция 4 объектов тепловых сетей, переходящих с 2023 года, общей протяженностью 4,7 км на сумму 8,49 млрд. тенге с НДС;
• по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей (1 переходящих с 2023 года и 7 новых) общей протяженностью 6,25 км на сумму 1,3 млрд. тенге с НДС; 1 – кабельная линия, переходящий с 2023 года, на сумму 22,23 млн. тенге с НДС.
• По заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (7 двухгодичных и 3 одногодичных) общей протяженностью 9 км на сумму 8,3 млрд тенге с НДС.

1 – насосная станция на сумму 931,36 млн. тенге с НДС (двухгодичный);

• Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км.;
• Восстановление изоляции – 8,6 км.

Сокращение дебиторской задолженности:

• Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Выдача досудебных уведомлений;
• Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
• Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
• Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.

Улучшение оказания услуг:

• Повышение квалификации сотрудников;
• Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.