Во вторник, 23 апреля 2024 года (время начала 15:00, время завершения 16:40), прошли слушания по ежегодному отчету по итогам 2023 года о деятельности предприятия по передаче, распределению тепловой энергии перед потребителями и иными заинтересованными лицами. ТОО «Алматинские тепловые сети» (далее — ТОО «АлТС») проведены публичные слушания по адресу: г.Алматы, ул.Байзакова, д.221, 3-й этаж, 319 кабинет. Также проводилась онлайн трансляция посредством ZOOM конференции.
Отчет о деятельности ТОО «АлТС» по предоставлению регулируемых услуг — передача, распределение тепловой энергии
перед потребителями и иными заинтересованными лицами с обоснованиями по итогам 2023 года (далее – Отчет)
Согласно п.299 Приказа Министра национальной экономики Республики Казахстан от 13 августа 2019 года №73 отчет содержит следующую информацию:
- общая информация о субъекте естественной монополии.
- об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
- о постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
- о соблюдении показателей качества и надежности регулируемых услуг.
- о достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественной монополии.
- об основных финансово-экономических показателях деятельности субъекта естественной монополии.
- об объемах предоставленных регулируемых услуг.
- о проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
- о перспективах деятельности (планы развития), в том числе возможных изменениях тарифов.
1.Общая информация о ТОО «АлТС»
ТОО «АлТС» является субъектом естественных монополий, осуществляющим передачу, распределение и снабжение тепловой энергией.
Основной деятельностью ТОО «АлТС» является обеспечение транспортировки тепловой энергии от источников теплоты АО «Алматинские электрические станции» (ТЭЦ-1, ТЭЦ-2, ЗТК), ТОО «Алматытеплокоммунэнерго» (85 котельных) и обеспечение тепловой энергией на отопление и горячее водоснабжение потребителей города Алматы.
Протяженность тепловых сетей на 31.12.2023г. составляет 1 385,3 км (увеличение за 2023 год на 25,4 км), в том числе:
- Магистральные тепловые сети (МТС) – 296,4 км;
- Распределительные тепловые сети (РТС) – 1088,9 км.
Для обеспечения гидравлического режима работы тепловых сетей установлено – 69 насосных станций, в том числе: магистральные насосные – 20 ед., распределительные – 49 ед.
Для выравнивания пиковых нагрузок ГВС в тепловых сетях используется 24 баков-аккумуляторов.
На 31.12.2023г. доля тепловых сетей со сроком эксплуатации свыше 25 лет составляет 57,9% или 802,6 км в том числе:
- РТС: 64,4% или 700,9 км;
- МТС: 34,3% или 101,7 км.
Основную долю сетей составляют трубопроводы диаметром от 40 до 400 мм 1 193,89 км (86,18%), доля сетей диаметрами от 500 до 1 000 мм. составляет 191,46 км (13,82%).
Ежегодно к общей протяженности тепловых сетей ТОО «АлТС» добавляются вновь построенные и коммунальные тепловые сети, переданные на баланс ТОО «АлТС». Протяженность тепловых сетей ТОО «АлТС» при сравнении с 2022 годом увеличилась на 25,42 км.
Снижение повреждаемости на магистральных тепловых сетях показывает положительный результат за счет ежегодного проведения реконструкций магистральных сетей в предызолированном исполнении.
2. Об исполнении утвержденной инвестиционной программы.
Согласно п.335, гл.6 Приказа МНЭ РК №90 от 19 ноября 2019 года (далее – ПФТ) инвестиционная программа субъекта ТОО «АлТС» разработана с учетом приоритетов развития и социально-экономических показателей Республики Казахстан, соответственно в ней предусмотрены мероприятия, направленные на:
- расширение, модернизацию, реконструкцию, обновление действующих активов, создание новых активов, непосредственно используемых в технологическом цикле предоставления регулируемой услуги теплоснабжения;
- обеспечение энергосбережения и повышение энергоэффективности;
- повышение качества предоставляемых регулируемых услуг (отопления и горячего водоснабжения).
Согласно п.338, гл.6 ПФТ реализация утвержденной инвестиционной программы должна осуществляться за счет прибыли и амортизационных отчислений, учтенных в тарифе ТОО «АлТС». Стоит отметить, что частичное включение в тарифную смету инвестиционной программы не позволяет добиться значительного снижения износа тепловых сетей.
Департаментом Комитета по регулированию естественных монополий (далее – ДКРЕМ) за №23-ОД от 22 февраля 2024 года была утверждена корректировка плана исполнения инвестиционной программы 2023 года на сумму 1 902 млн. тг. Фактическое исполнение инвестиционной программы за 2023 год составило 1 895 млн.тг., т.е. инвестиционная программа выполнена на 99,6%.
Без НДС
Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта) на 2023 год
ТОО «Алматинские тепловые сети»
Вид деятельности: передача, распределение тепловой энергии
3. О постатейном исполнении утвержденной тарифной сметы.
Исполнение тарифной сметы на услуги по передаче, распределению и снабжению тепловой энергией за 2023 год.
| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Утвержденная тарифная смета | Исполнение за 2022 г. | % | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| I. | Затраты на производство товаров и предоставление услуг, всего | тыс.тенге | 18 017 106,6 | 22 638 060,4 | 26% | |
| 1 | Материальные затраты, всего | тыс.тенге | 1 978 056,1 | 2 080 409,0 | 5% | |
| в том числе: | ||||||
| 1.1 | Сырье и материалы | тыс.тенге | 91 755,2 | 91 635,4 | -0,1% | Экономия по результатам государственных закупок. |
| 1.2 | ГСМ | тыс.тенге | 91 022,0 | 140 749,4 | 55% | Причины перерасхода: − рост стоимости бензина на 33%, диз.топлива на 46% (с 2020-2023гг.); − увеличение расхода ГСМ в связи высоким износом автотранспорта |
| 1.3 | Вода и канализация | тыс.тенге | 25 021,9 | 29 117,1 | 16% | Перерасход связан с ростом тарифа ГКП «Алматы Су» — 69% (с 1 июля 2023 года). |
| 1.4 | Энергия | тыс.тенге | 1 770 257,1 | 1 818 907,10 | 3% | Причины перерасхода: − рост тарифа на электроэнергию с 1 июля на 13%; − рост тарифов на тепловую энергию теплоисточников АО «АлЭС» (с 1 августа) — 13,7 %, ТОО «АТКЭ» (с 1 августа) — 39%. |
| 2 | Расходы на оплату труда, всего | тыс.тенге | 6 590 077,8 | 6 618 888,0 | 0,4% | |
| 3. | Амортизация | тыс.тенге | 1 959 227,0 | 5 319 402,0 | 172% | Перерасход связан с принятием на баланс предприятия реконструированных магистральных и распределительных сетей, что увеличивает затраты по амортизации основных средств. |
| 4. | Затраты на нормативные потери | тыс.тенге | 6 202 410,8 | 6 815 370,3 | 10% | Причины перерасхода: − рост стоимости химически-очищенной воды от ТОО «АТКЭ» — 23%. − принятие на баланс предприятия сетей (25км). |
| 5. | Ремонт | тыс.тенге | 1 065 362,9 | 1 378 718,0 | 29% | Причины перерасхода: − увеличение стоимости асфальта на 12% − увеличение объема аварийно-восстановительных работ МТС (10%), износ сетей на 31.12.2023г. составляет 57,9%. |
| 6. | Налоги (экологические платежи) | тыс.тенге | 1 272,8 | 1 356,8 | 7% | Перерасход образовался за счет увеличения количества выбросов оказывающих негативное влияние на окружающую среду (списание ГСМ в связи с высоким износом автотранспорта). |
| 7. | Услуги сторонних организаций, всего | тыс.тенге | 220 699,2 | 423 916,4 | 92% | |
| II. | Расходы периода, всего | тыс.тенге | 2 015 386,0 | 2 128 712,6 | 6% | |
| 9. | Расходы на выплату вознаграждений | тыс.тенге | 5 748,5 | 5 748,5 | 0% | Кредитный договор по программе «Нурлы Жол» |
| III | Всего затрат на предоставление услуг | тыс.тенге | 20 038 241,11 | 24 772 521,59 | 24% | |
| IV | Прибыль (+) /убыток (-) | тыс.тенге | 0,0 | -4 665 944,5 | ||
| V | Всего доходов | тыс.тенге | 20 038 241,1 | 20 106 577,0 | 0,3% | |
| VI | Объем оказываемых услуг (товаров, работ) | тыс.Гкал | 6 795,4 | 6 818,6 | 0,3% | |
| VII | Нормативные технические потери | % | 15,23% | 16,16% | 6% | |
| тыс.Гкал | 1 220,5 | 1 313,8 | 8% | |||
| VIII | Тариф (без НДС) | тенге/Гкал | 2 948,78 | 2 948,78 | 0 % |
4. О показателях качества и надежности регулируемой услуги:
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).
Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).
5. О достижении показателей эффективности деятельности субъекта естественных монополий:
Показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта утверждаются при формировании тарифа с применением стимулирующего метода тарифного регулирования (гл.13 Правил осуществления деятельности субъектами естественных монополий от 13 августа 2019 года №73).
Для ТОО «АлТС» пятилетний предельный уровень тарифа и тарифной сметы был утвержден затратным методом, в связи с чем показатели качества и надежности регулируемых услуг и показатели эффективности деятельности субъекта не утверждены (Приказ №143-ОД от 11 января 2022 года).
6. Об основных финансово – экономических показателях деятельности
В период 2023 года Предприятием получено дохода в размере 67 389,68 млн.тенге, основная доля дохода приходится на реализацию тепловой энергии 80,75%; доля выделенных денежных средств из МИО от общего дохода составляет 17,2%, денежные средства выделялись на покрытие кредиторской задолженности перед теплоисточниками АО «АлЭС» и ТОО «АТКЭ»; 2,06% от общего дохода приходится на прочие и иные доходы Предприятия.
Расходы за 2023 год составили 69 010,52 млн.тенге, основная доля затрат приходится на покупку тепловой энергии от теплоисточников – 61%. Помимо этого, основные затраты приходится на: Амортизацию – 8%; заработную плату – 10%; электроэнергию, налоги и ремонт – 7%; а также прочие расходы – 15% (штрафы, неустойки, пени, возмещение ущерба пострадавшим, членские взносы, услуги информационного вычислительного центра, нотариальные услуги и т.д.).
Финансовый результат по итогам 2023 года составил убыток в размере — 1 620,84 млн. тенге.
7. Об объемах предоставленных регулируемых услуг.
Покупка у теплоисточников за отчетный период составила – 7 915,3 тыс. Гкал., по сравнению с прошлым 2022 годом увеличилась на 516 тыс. Гкал или 7 %;
- Реализовано – 6 818,6 тыс. Гкал., увеличение на 12,8% относительно 2022 года (на 774,9 тыс. Гкал);
- Использовано на собственные нужды – 18,3 тыс. Гкал;
- Нормативные потери по коммунальным сетям – 35,6 тыс. Гкал;
- Нормативные потери – 1 313,79 тыс. Гкал;
Причиной увеличения покупки и реализации тепловой энергии в 2023 году является:
— увеличение отапливаемой площади на 6%
— увеличение лицевых счетов на 6%
8. О проводимой работе с потребителями регулируемых услуг.
За 2023 год количество входящей корреспонденции по Предприятию, официально зарегистрированные в электронном документообороте составляет 21 474 обращений, по сравнению с прошлым 2022 годом увеличилось на 3,2% или на 668 обращений. 75% всей входящей корреспонденции приходится на коммерческий блок Предприятия.
В ТОО «АлТС» функционируют 3 (три) Центра обслуживания потребителей (Батыс, Орталық, Шығыс), которые работают по принципу «Единого окна», что позволяет повысить качество обслуживания потребителей и значительно сократить сроки оформления документов и предоставления услуг. Центрами обслуживания потребителей за 2023 год приняты 91 621 потребителя, по сравнению с 2022 годом прием потребителей увеличился на 3,6%.
Общее количество принятых входящих звонков за 2023 год составляет 175 461 вызовов, из них 90% – это вызовы, поступившие в Контакт-центр, 156 580 принятых звонков, по сравнению с 2022 годом увеличилось на 0,05%. Остальные 10% или 18 881 входящих вызововобработаны сотрудниками Центра обслуживания потребителей.
Дополнительно Товариществом производится прием обращений посредством Интернет-ресурсов, через WhatsApp-мессенджеры, официальный сайт Предприятия, социальные сети Facebook, Instagram, и другое.
К примеру, через мессенджер WhatsApp в 2023 году принято 9 884 обращений от потребителей, по сравнению c 2022 годом уменьшилось на 6%.
9. О перспективах деятельности, в том числе возможных изменениях тарифов
Подготовка к отопительному периоду 2024-2025 гг.:
План реконструкций тепловых сетей на 2023 год:
- по программе ФЭО запланирована реконструкция 4 объектов тепловых сетей, переходящих с 2023 года, общей протяженностью 4,7 км на сумму 8,49 млрд. тенге с НДС;
- по инвестиционной программе ТОО «АлТС» запланирована реконструкция 8 объектов тепловых сетей (1 переходящих с 2023 года и 7 новых) общей протяженностью 6,25 км на сумму 1,3 млрд. тенге с НДС; 1 – кабельная линия, переходящий с 2023 года, на сумму 22,23 млн. тенге с НДС.
- по заказу КГУ «Управление энергетики и водоснабжения города Алматы» за счет средств МИО запланирована реконструкция 10 объектов (7 двухгодичных и 3 одногодичных) общей протяженностью 9 км на сумму 8,3 млрд тенге с НДС.
1 – насосная станция на сумму 931,36 млн. тенге с НДС (двухгодичный);
- Текущий ремонт тепловых сетей – 8,0 км.;
- Восстановление изоляции – 8,6 км.
Сокращение дебиторской задолженности:
- Публикации в СМИ и социальных сетях предприятия информации о проведении рейдов отключения потребителей от услуг теплоснабжения за дебиторскую задолженность;
- Выдача досудебных уведомлений;
- Отключения потребителей от услуг горячего водоснабжения за дебиторскую задолженность;
- Внедрение автодозвона и смс-уведомлении о задолженности потребителей услуг тепловой энергии;
- Совершение исполнительных надписей и передача частным судебным исполнителям.
Улучшение оказания услуг:
- Повышение квалификации сотрудников;
- Автоматизация внесения данных по Актам отключение/подключение услуг теплоснабжения.
